Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen

(Art. 89 KAG)

¹Für je­de kol­lek­ti­ve Ka­pi­tal­an­la­ge ist ei­ne Auf­stel­lung über die Ver­än­de­rung des Net­to­fonds­ver­mö­gens zu er­stel­len, die min­des­tens zu glie­dern ist in:

a.

Net­to­fonds­ver­mö­gen zu Be­ginn des Be­richts­jah­res;

b.

Aus­schüt­tun­gen;

c.

Sal­do aus dem An­teil­ver­kehr;

d.

Ge­sam­ter­folg;

e.

Net­to­fonds­ver­mö­gen am En­de des Be­richts­jah­res.

²Im Wei­te­ren ist die An­teil­sta­tis­tik des Be­richts­jah­res aus­zu­wei­sen (Art. 89 Abs. 1 Bst. b KAG).