Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen

¹Der Fee­der-Fonds teilt sei­ner De­pot­bank al­le not­wen­di­gen In­for­ma­tio­nen be­tref­fend den Mas­ter-Fonds mit, wel­che die­se zur Er­fül­lung ih­rer Auf­ga­be be­nö­tigt.

²Er ver­folgt wirk­sam die Tä­tig­keit des Mas­ter-Fonds.

³Er be­rück­sich­tigt bei der Be­rech­nung sei­nes Ge­sam­ten­ga­ge­ments ge­mä­ss Ar­ti­kel 72 Ab­satz 3 KKV¹ das Ge­sam­ten­ga­ge­ment des Mas­ter-Fonds im Ver­hält­nis zu den An­la­gen des Fee­der-Fonds in den Mas­ter-Fonds.

⁴Er­hält der Fee­der-Fonds, sei­ne Fonds­lei­tung oder ei­ne an­de­re Per­son, die im Na­men des Fee­der-Fonds oder von des­sen Fonds­lei­tung han­delt, im Zu­sam­men­hang mit der An­la­ge in An­tei­le des Mas­ter-Fonds einen geld­wer­ten Vor­teil, so ist die­ser dem Ver­mö­gen des Fee­der-Fonds gut­zu­schrei­ben.