Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen

(Art. 11 und 73 Abs. 1 KAG)

¹Die De­pot­bank zeich­net die Aus­ga­be und die Rück­nah­me der An­tei­le in­klu­si­ve Frak­tio­nen fort­lau­fend auf. Da­bei er­fasst sie fol­gen­de An­ga­ben:

a.

das Da­tum der Aus­ga­be oder der Rück­nah­me;

b.

die An­zahl der aus­ge­ge­be­nen oder der zu­rück­ge­nom­me­nen An­tei­le;

c.

die Brut­to­ein­zah­lung der An­le­ge­rin oder des An­le­gers oder die Net­to­aus­zah­lung an die An­le­ge­rin oder den An­le­ger;

d.

die Ver­gü­tun­gen und Ne­ben­kos­ten bei der Aus­ga­be oder der Rück­nah­me;

e.

den der Ka­pi­tal­an­la­ge zu­flies­sen­den oder be­las­te­ten Be­trag;

f.

den Net­to­in­ven­tar­wert des An­teils.

²Lau­ten die An­tei­le auf den Na­men, so ist zu­sätz­lich die Iden­ti­tät der An­le­ge­rin oder des An­le­gers se­pa­rat auf­zu­zeich­nen.

³Die De­pot­bank zeich­net die Aus­ga­be und Rück­nah­me von An­teil­schei­nen se­pa­rat auf.