Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen

(Art. 89 Abs. 1 Bst. c KAG)

¹Das In­ven­tar ist min­des­tens zu glie­dern nach An­la­ge­ar­ten wie Ef­fek­ten, Bank­gut­ha­ben, Geld­mark­t­in­stru­men­te, de­ri­va­ti­ve Fi­nan­z­in­stru­men­te, Edel­me­tal­le so­wie Com­mo­di­ties und in­ner­halb der An­la­ge­ar­ten un­ter Be­rück­sich­ti­gung der An­la­ge­po­li­tik nach Bran­chen, geo­gra­fi­schen Ge­sichts­punk­ten, Ef­fek­ten­ar­ten (An­hang 2 Ziff. 1.4) und Wäh­run­gen.

²Für je­de Grup­pe oder Un­ter­grup­pe sind de­ren Sum­me so­wie der pro­zen­tua­le An­teil am Ge­samt­ver­mö­gen der kol­lek­ti­ven Ka­pi­tal­an­la­ge an­zu­ge­ben.

³Für je­den ein­zel­nen im In­ven­tar aus­ge­wie­se­nen Wert ist der An­teil am Ge­samt­ver­mö­gen der kol­lek­ti­ven Ka­pi­tal­an­la­ge an­zu­ge­ben.

⁴Ef­fek­ten sind dar­über hin­aus zu glie­dern in sol­che:

a.

die an ei­ner Bör­se ge­han­delt wer­den;

b.

die an ei­nem an­dern ge­re­gel­ten, dem Pu­bli­kum of­fen ste­hen­den Markt ge­han­delt wer­den;

c.

nach Ar­ti­kel 70 Ab­satz 3 der KKV¹;

d.

nach Ar­ti­kel 71 Ab­satz 2 KKV;

e.

die nicht un­ter die Buch­sta­ben a–d fal­len.

⁵Für je­den ein­zel­nen im In­ven­tar aus­ge­wie­se­nen Wert ist die Be­wer­tungs­ka­te­go­rie ge­mä­ss Ar­ti­kel 84 Ab­satz 2 an­zu­ge­ben.

⁶Bei den un­ter Ab­satz 3 auf­ge­führ­ten Ef­fek­ten ist nur das Sub­to­tal je Ka­te­go­rie an­zu­ge­ben und je­de Po­si­ti­on ent­spre­chend zu kenn­zeich­nen.