Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale

Nell’am­bi­to dell’esple­ta­men­to del­le ope­ra­zio­ni pen­sio­ni­sti­che, la ban­ca de­po­si­ta­ria de­ve adem­pie­re i se­guen­ti ob­bli­ghi par­ti­co­la­ri:

a.

prov­ve­de­re a ga­ran­ti­re un’ese­cu­zio­ne si­cu­ra e con­for­me al con­trat­to dell’ope­ra­zio­ne pen­sio­ni­sti­ca;

b.

prov­ve­de­re al­la com­pen­sa­zio­ne gior­na­lie­ra in de­na­ro o in va­lo­ri mo­bi­lia­ri del­le va­ria­zio­ni del va­lo­re dei va­lo­ri mo­bi­lia­ri uti­liz­za­ti nell’ope­ra­zio­ne pen­sio­ni­sti­ca («mark-to-mar­ket»);

c.

com­pie­re an­che du­ran­te le ope­ra­zio­ni pen­sio­ni­sti­che gli at­ti di am­mi­ni­stra­zio­ne pre­vi­sti dal re­go­la­men­to di de­po­si­to ed eser­ci­ta­re tut­ti i di­rit­ti col­le­ga­ti ai va­lo­ri mo­bi­lia­ri uti­liz­za­ti per l’ope­ra­zio­ne pen­sio­ni­sti­ca nel­la mi­su­ra in cui non so­no sta­ti ce­du­ti con­for­me­men­te al con­trat­to qua­dro stan­dar­diz­za­to.