Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale

¹Per ogni in­ve­sti­men­to col­let­ti­vo di ca­pi­ta­le ge­sti­to de­ve es­se­re de­ter­mi­na­to il va­lo­re dei pa­tri­mo­ni ge­sti­ti ba­san­do­si sul­le re­go­le di va­lu­ta­zio­ne sta­bi­li­te nel­le pre­scri­zio­ni le­ga­li del Pae­se di do­mi­ci­lio dell'in­ve­sti­men­to col­let­ti­vo di ca­pi­ta­le non­ché, even­tual­men­te, su quel­le sta­bi­li­te nei do­cu­men­ti per­ti­nen­ti dell'in­ve­sti­men­to col­let­ti­vo di ca­pi­ta­le.

²L'im­por­to com­pu­ta­bi­le per la som­ma de­gli im­pe­gni de­ri­van­ti dall'ef­fet­to le­va vie­ne cal­co­la­to in ba­se all'ap­proc­cio «Com­mit­ment II».

³Gli im­pe­gni all'in­ve­sti­men­to di cui all'ar­ti­co­lo 1b ca­po­ver­so 1 let­te­ra d OI­Col¹ so­no da­ti dal­la som­ma di tut­ti gli im­por­ti che l'in­ve­sti­men­to col­let­ti­vo di ca­pi­ta­le o la di­re­zio­ne del fon­do può ri­chia­ma­re pres­so gli in­ve­sti­to­ri in ba­se a im­pe­gni vin­co­lan­ti.

⁴Per va­lo­re no­mi­na­le di un in­ve­sti­men­to col­let­ti­vo di ca­pi­ta­le ai sen­si dell'ar­ti­co­lo 1b ca­po­ver­so 1 let­te­ra d OI­Col si in­ten­de la som­ma de­gli im­pe­gni all'in­ve­sti­men­to me­no i rim­bor­si già ver­sa­ti agli in­ve­sti­to­ri.