Ordinanza
sugli investimenti collettivi di capitale
(Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

(art. 26 cpv. 3 LI­Col)

¹ Il con­trat­to del fon­do con­tie­ne in par­ti­co­la­re le se­guen­ti in­di­ca­zio­ni:

a.

la de­si­gna­zio­ne del fon­do d’in­ve­sti­men­to non­ché la dit­ta e la se­de del­la di­re­zio­ne del fon­do, del­la ban­ca de­po­si­ta­ria e del ge­sto­re di pa­tri­mo­ni col­let­ti­vi;

b.

la cer­chia de­gli in­ve­sti­to­ri;

c.

la po­li­ti­ca di in­ve­sti­men­to, le tec­ni­che di in­ve­sti­men­to, la ri­par­ti­zio­ne dei ri­schi e i ri­schi ine­ren­ti agli in­ve­sti­men­ti;

d.

la sud­di­vi­sio­ne in com­par­ti;

e.

le clas­si di quo­te;

f.

il di­rit­to di di­sdet­ta de­gli in­ve­sti­to­ri;

g.

l’eser­ci­zio con­ta­bi­le;

h.

il cal­co­lo del va­lo­re net­to di in­ven­ta­rio e dei prez­zi di emis­sio­ne e di ri­scat­to;

i.

l’uti­liz­za­zio­ne dell’uti­le net­to e dei gua­da­gni di ca­pi­ta­le rea­liz­za­ti me­dian­te l’alie­na­zio­ne di be­ni e di di­rit­ti;

j.

il ti­po, l’am­mon­ta­re e il cal­co­lo di tut­te le ri­mu­ne­ra­zio­ni, le com­mis­sio­ni di emis­sio­ne e di ri­scat­to, non­ché le spe­se ac­ces­so­rie per la com­pra­ven­di­ta de­gli in­ve­sti­men­ti (di­rit­ti di me­dia­zio­ne, tas­se, tri­bu­ti) che pos­so­no es­se­re ad­de­bi­ta­ti al pa­tri­mo­nio del fon­do o agli in­ve­sti­to­ri;

k.

la du­ra­ta del con­trat­to e le con­di­zio­ni di scio­gli­men­to;

l.

gli or­ga­ni di pub­bli­ca­zio­ne;

m.

le con­di­zio­ni di di­la­zio­ne del rim­bor­so non­ché di ri­scat­to coat­to;

n.⁸⁸

il luo­go do­ve so­no re­pe­ri­bi­li gra­tui­ta­men­te il con­trat­to del fon­do, il pro­spet­to, il fo­glio in­for­ma­ti­vo di ba­se di cui agli ar­ti­co­li 58–63 e 66 LSer­Fi⁸⁹ e i rap­por­ti an­nua­li e se­me­stra­li;

o.

l’uni­tà di con­to;

p.

la ri­strut­tu­ra­zio­ne.

² Nell’ap­pro­va­re il con­trat­to del fon­do la FIN­MA esa­mi­na esclu­si­va­men­te le in­di­ca­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a–g e ne ac­cer­ta la con­for­mi­tà le­ga­le.

³ Su do­man­da del­la di­re­zio­ne del fon­do, nell’ap­pro­va­re un fon­do d’in­ve­sti­men­to con­trat­tua­le la FIN­MA esa­mi­na tut­te le di­spo­si­zio­ni del con­trat­to del fon­do e ne ac­cer­ta la con­for­mi­tà le­ga­le se il fon­do è de­sti­na­to ad es­se­re of­fer­to all’este­ro e il di­rit­to este­ro lo ri­chie­de.⁹⁰

⁴ La FIN­MA può con­cre­tiz­za­re il con­te­nu­to del con­trat­to del fon­do te­nen­do con­to de­gli svi­lup­pi in­ter­na­zio­na­li.